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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 15 226.00 | 24 935.00 | 40 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 560.00 | 15 226.00 | 85 334.00 | 100 560.00 |
060 Stock marchandises | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
084 Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
110 Total général Actif | 219 508.00 | 15 226.00 | 204 282.00 | 219 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 036.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
242 Autres charges externes. | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | | | 24.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |