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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 720.00 | 117.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 098.00 | 120 921.00 | 8 177.00 | 129 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 049.00 | 122 891.00 | 701 159.00 | 824 049.00 |
BT Marchandises | 387 214.00 | | 387 214.00 | 387 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 981 601.00 | | 981 601.00 | 981 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 713.00 | | 1 485 713.00 | 1 485 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 763.00 | 122 891.00 | 2 186 872.00 | 2 309 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 262 755.00 | 132 841.00 | | 262 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 617.00 | 309 914.00 | | 864 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 783.00 | 491 166.00 | | 1 175 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 827.00 | 272 722.00 | | 245 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 823.00 | 173 581.00 | | 181 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 878.00 | 338 056.00 | | 298 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 952.00 | 106 433.00 | | 282 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 089.00 | 890 792.00 | | 1 011 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 872.00 | 1 381 958.00 | | 2 186 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 050.00 | 658 485.00 | | 807 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 521.00 | 12 477.00 | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 165.00 | 4 726.00 | | 118 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 915.00 | 4 726.00 | | 116 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 878.00 | 298 878.00 | | 298 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 952.00 | 282 952.00 | | 282 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 827.00 | 41 788.00 | 116 432.00 | 245 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 748.00 | 116 898.00 | 850.00 | 117 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 089.00 | 807 050.00 | 116 432.00 | 1 011 089.00 |