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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 886.00 | 52 511.00 | 88 376.00 | 140 886.00 |
040 Immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 002.00 | 52 511.00 | 208 492.00 | 261 002.00 |
060 Stock marchandises | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
072 Créances – Autres | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
084 Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
110 Total général Actif | 308 926.00 | 52 511.00 | 256 416.00 | 308 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 845.00 | | | 629 845.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 849.00 | | | 629 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 029.00 | | | 390 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
242 Autres charges externes. | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
252 Charges sociales | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 264.00 | | | 615 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
294 Charges financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -530.00 | | | -530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 914.00 | | | 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 368.00 | | | 257 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |