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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 998.00 | 73 924.00 | 52 074.00 | 125 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 7 541.00 | 32 801.00 | 40 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 163.00 | 82 571.00 | 87 592.00 | 170 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 143.00 | 82 571.00 | 305 571.00 | 388 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 674.00 | 101 130.00 | | 124 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368.00 | 23 544.00 | | 30 368.00 |
DL TOTAL (I) | 160 542.00 | 130 174.00 | | 160 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 051.00 | 11 648.00 | | 57 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 553.00 | 29 212.00 | | 42 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 416.00 | 40 540.00 | | 40 416.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 127.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 029.00 | 81 527.00 | | 145 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 571.00 | 211 701.00 | | 305 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 127.00 | 76 359.00 | | 107 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 273.00 | | 84 055.00 | 87 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 170 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 166 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | | 83 181.00 | 84 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 874.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 773.00 | 12 944.00 | 1 146.00 | 70 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 215.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 882.00 | 12 729.00 | 1 146.00 | 69 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 023.00 | 19 121.00 | 37 902.00 | 57 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 126.00 | 99 409.00 | 2 717.00 | 102 126.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 029.00 | 107 127.00 | 37 902.00 | 145 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 029.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | 3 106.00 | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 35 205.00 | 22 925.00 | | 35 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 402.00 | 15 907.00 | | 19 402.00 |
YT Sous‐traitance | 17 850.00 | 4 700.00 | | 17 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 2 092.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 838.00 | 3 121.00 | | 3 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 896.00 | 54 419.00 | | 74 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 871.00 | 25 532.00 | | 66 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 071.00 | 46 637.00 | | 85 071.00 |