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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 437.00 | 647.00 | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 24 850.00 | 3 104.00 | 27 954.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 748.00 | 25 287.00 | 4 461.00 | 29 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
110 Total général Actif | 39 500.00 | 25 287.00 | 14 213.00 | 39 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
222 Production stockée | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 561.00 | | | 561.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237.00 | | | 237.00 |