| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 708.00 | 2 252.00 | 73 456.00 | 75 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 796.00 | 5 052.00 | 75 744.00 | 80 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 116.00 | 24 593.00 | 9 523.00 | 34 116.00 |
BZ Autres créances | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CF Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 225.00 | 24 593.00 | 64 632.00 | 89 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 021.00 | 29 645.00 | 140 375.00 | 170 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | 19 714.00 | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 028.00 | 22 915.00 | | -122 028.00 |
DL TOTAL (I) | -80 679.00 | 66 349.00 | | -80 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 874.00 | 40 073.00 | | 137 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 98.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 22 748.00 | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 17 056.00 | | 13 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 054.00 | 80 408.00 | | 221 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 375.00 | 146 757.00 | | 140 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 782.00 | 52 591.00 | | 119 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 433.00 | 2 169.00 | | 6 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | 2 169.00 | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 7 440.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 7 440.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | -5 271.00 | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 388.00 | 4 209.00 | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 422.00 | 343 489.00 | | 461 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 450.00 | 320 574.00 | | 583 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 028.00 | 22 915.00 | | -122 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | 3 936.00 | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273.00 | | 72 523.00 | 8 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | | 72 509.00 | 3 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 14.00 | 2 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 1 647.00 | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 1 647.00 | | 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VB T. V. A. | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 874.00 | 36 602.00 | 101 272.00 | 137 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 725.00 | 48 924.00 | 31 800.00 | 80 725.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 054.00 | 119 782.00 | 101 272.00 | 221 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 725.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | 6 392.00 | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 391 305.00 | 169 147.00 | | 391 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 318.00 | 9 940.00 | | 10 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 115 730.00 | 87 990.00 | | 115 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 725.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 309.00 | 45 926.00 | | 57 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 594.00 | 917.00 | | 88 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 390.00 | 273 469.00 | | 522 390.00 |