| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 846.00 | 519.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 201.00 | 6 210.00 | 71 991.00 | 78 201.00 |
BT Marchandises | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 487.00 | 6 210.00 | 109 277.00 | 115 487.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 430.00 | -48 897.00 | | -76 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 451.00 | -27 532.00 | | -24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 42 619.00 | 67 070.00 | | 42 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 496.00 | 48 143.00 | | 42 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 13 417.00 | | 10 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 053.00 | 6 190.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 2 507.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 3 022.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 658.00 | 73 278.00 | | 66 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 277.00 | 140 349.00 | | 109 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 658.00 | 73 278.00 | | 66 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 496.00 | 48 143.00 | | 42 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
FG Production vendue services | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 214.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 74.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 74.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 1 738.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 009.00 | 270 969.00 | | 75 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 460.00 | 298 501.00 | | 99 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 451.00 | -27 532.00 | | -24 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 281.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 281.00 | | 5 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |