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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 495.00 | 921.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 1 495.00 | 4 016.00 | 5 511.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 227.00 | | 217 227.00 | 217 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 738.00 | 1 495.00 | 221 243.00 | 222 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 381.00 | 49 565.00 | | 43 381.00 |
DH Report à nouveau | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 381.00 | 616.00 | | 34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | 58 980.00 | | 93 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 1 013.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 5 517.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 60 330.00 | | 65 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | 70 670.00 | | 49 019.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | 9 939.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 882.00 | 147 469.00 | | 127 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 243.00 | 206 449.00 | | 221 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 882.00 | 147 469.00 | | 127 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 774.00 | | 438 774.00 | 438 774.00 |
FG Production vendue services | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 877.00 | | 863 877.00 | 863 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 5 501.00 | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 374.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 374.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 2 172.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 376.00 | 887 772.00 | | 867 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 995.00 | 887 156.00 | | 832 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 381.00 | 616.00 | | 34 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565.00 | | 946.00 | 4 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | 946.00 | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 25.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 25.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VP Divers | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |