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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 581.00 | | 236 581.00 | 236 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 411.00 | 2 269.00 | 1 142.00 | 3 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 965.00 | 8 548.00 | 1 417.00 | 9 965.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 387.00 | 10 817.00 | 239 570.00 | 250 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
072 Créances – Autres | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
110 Total général Actif | 294 949.00 | 10 817.00 | 284 132.00 | 294 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 932.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 214 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 396.00 | 23 539.00 | | 25 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 806.00 | 155 005.00 | | 172 806.00 |
230 Autres produits | 650.00 | 5 884.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 853.00 | 184 428.00 | | 198 853.00 |
242 Autres charges externes. | 112 970.00 | 92 418.00 | | 112 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 861.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 128.00 | 68 166.00 | | 77 128.00 |
252 Charges sociales | 15 431.00 | 12 319.00 | | 15 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 2 871.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 2 396.00 | 5 866.00 | | 2 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 066.00 | 182 500.00 | | 211 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 213.00 | 1 927.00 | | -12 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | 4 721.00 | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | -3 894.00 | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |