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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 101 495.00 | 45 115.00 | 56 380.00 | 101 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 20 935.00 | 1 867.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 217.00 | 7 745.00 | 10 471.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 187.00 | 75 269.00 | 70 919.00 | 146 187.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 816.00 | 75 269.00 | 80 548.00 | 155 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 725.00 | -75 939.00 | | -81 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544.00 | -5 786.00 | | -1 544.00 |
DL TOTAL (I) | -78 270.00 | -76 725.00 | | -78 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 036.00 | 164 916.00 | | 158 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 717.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 965.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 817.00 | 166 598.00 | | 158 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 548.00 | 89 873.00 | | 80 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 238.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 1 262.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 456.00 | 25 471.00 | | 27 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 000.00 | 31 258.00 | | 29 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544.00 | -5 786.00 | | -1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 170.00 | | 2 568.00 | 144 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 496.00 | | 2 568.00 | 140 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 543.00 | 9 142.00 | 416.00 | 66 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 069.00 | 9 142.00 | 416.00 | 65 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |