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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 13 393.00 | 1 101.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 8 582.00 | 12 530.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 267.00 | 21 975.00 | 40 291.00 | 62 267.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 000.00 | 21 975.00 | 81 024.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | 183.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | 28 191.00 | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 62 055.00 | 49 875.00 | | 62 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | 9 232.00 | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 4 257.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 7 192.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 969.00 | 20 725.00 | | 18 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 024.00 | 70 600.00 | | 81 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 969.00 | 20 725.00 | | 18 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 966.00 | 112 204.00 | | 89 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 286.00 | 84 013.00 | | 76 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679.00 | 28 191.00 | | 13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 320.00 | | 12 947.00 | 49 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | 12 932.00 | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 15.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 602.00 | 1 372.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 1 372.00 | | 20 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 5 096.00 | 5 395.00 | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |