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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 23 313.00 | 1 907.00 | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 856.00 | 69 251.00 | 3 605.00 | 72 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 903.00 | 78 347.00 | 10 556.00 | 88 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 796.00 | 170 911.00 | 455 886.00 | 626 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 755.00 | | 409 755.00 | 409 755.00 |
BZ Autres créances | 504 290.00 | | 504 290.00 | 504 290.00 |
CF Disponibilités | 244 001.00 | | 244 001.00 | 244 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 107.00 | | 1 162 107.00 | 1 162 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 903.00 | 170 911.00 | 1 617 993.00 | 1 788 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 495.00 | | 398 495.00 | 398 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 267 912.00 | 154 197.00 | | 267 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 786.00 | 113 715.00 | | 156 786.00 |
DL TOTAL (I) | 429 799.00 | 273 012.00 | | 429 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 16 614.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 739.00 | 20 756.00 | | 43 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 296.00 | 240 847.00 | | 381 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 827.00 | 416 550.00 | | 384 827.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | 23 934.00 | | 8 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 531.00 | 152 864.00 | | 368 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 194.00 | 871 565.00 | | 1 188 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 993.00 | 1 144 577.00 | | 1 617 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 840.00 | | 138 956.00 | 487 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 328.00 | | 5 431.00 | 156 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 292.00 | | 133 525.00 | 276 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 552.00 | 18 358.00 | | 152 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 1 382.00 | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 621.00 | 16 976.00 | | 130 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 296.00 | 381 296.00 | | 381 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 827.00 | 384 827.00 | | 384 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 531.00 | 368 531.00 | | 368 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 495.00 | | 386 495.00 | 386 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 409 755.00 | 409 755.00 | | 409 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 290.00 | 504 290.00 | | 504 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 023.00 | 915 205.00 | 397 817.00 | 1 313 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 194.00 | 1 188 194.00 | | 1 188 194.00 |