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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174 980.00 | 1 804 035.00 | 370 944.00 | 2 174 980.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 54 254.00 | 25 747.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 273.00 | 265 170.00 | 33 103.00 | 298 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 691.00 | | 428 691.00 | 428 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 845.00 | 2 131 609.00 | 1 064 236.00 | 3 195 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BT Marchandises | 327 682.00 | 7 400.00 | 320 282.00 | 327 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 806.00 | 285 435.00 | 2 688 371.00 | 2 973 806.00 |
BZ Autres créances | 1 022 264.00 | | 1 022 264.00 | 1 022 264.00 |
CF Disponibilités | 4 418 576.00 | | 4 418 576.00 | 4 418 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 970.00 | 292 835.00 | 8 555 135.00 | 8 847 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 815.00 | 2 424 444.00 | 9 619 371.00 | 12 043 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 764.00 | 569 475.00 | | -59 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 625.00 | -629 237.00 | | -872 625.00 |
DL TOTAL (I) | -832 289.00 | 40 338.00 | | -832 289.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 380 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 380 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 944.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 624.00 | 3 743 728.00 | | 5 545 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 964.00 | 3 008 629.00 | | 2 338 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 586.00 | 885 454.00 | | 429 586.00 |
EA Autres dettes | 920 042.00 | 2 271 437.00 | | 920 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 035.00 | 1 960 335.00 | | 692 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 660.00 | 11 870 527.00 | | 9 926 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 371.00 | 12 290 865.00 | | 9 619 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926 660.00 | 11 753 701.00 | | 9 926 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 944.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 638.00 | | 396 638.00 | 396 638.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 495 511.00 | 21 787.00 | 8 517 298.00 | 8 495 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 149.00 | 21 787.00 | 8 913 936.00 | 8 892 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 685 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 965.00 | 450 616.00 | | 411 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633 429.00 | 140 210.00 | | 633 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | 4 661.00 | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 5 441.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 423.00 | 63 757.00 | | 21 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | 28 489.00 | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 825.00 | 92 246.00 | | 25 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141.00 | -86 805.00 | | -20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -4 500.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 020.00 | 10 233 111.00 | | 9 657 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 644.00 | 10 862 348.00 | | 10 529 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 625.00 | -629 237.00 | | -872 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 634.00 | | 507 319.00 | 2 708 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 112.00 | 3 195 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 112.00 | 815 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 751.00 | | 44 425.00 | 2 304 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 743.00 | | 463 479.00 | 371 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | -585.00 | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 119.00 | 336 200.00 | 15 710.00 | 1 811 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501 126.00 | 302 910.00 | | 1 501 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 994.00 | 33 290.00 | 15 710.00 | 309 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 200 000.00 | 55 000.00 | 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 433.00 | 7 400.00 | 30 433.00 | 30 433.00 |
6T Sur comptes clients | 246 635.00 | 118 841.00 | 80 041.00 | 246 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 068.00 | 126 241.00 | 110 474.00 | 277 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 068.00 | 326 241.00 | 165 474.00 | 657 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 241.00 | 165 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 318.00 | 364 318.00 | | 364 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 964.00 | 2 338 964.00 | | 2 338 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 042.00 | 920 042.00 | | 920 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 035.00 | 692 035.00 | | 692 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 317.00 | 2 911 317.00 | | 2 911 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VB T. V. A. | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 181 306.00 | 5 181 306.00 | | 5 181 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VP Divers | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 873.00 | 736 873.00 | | 736 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 897.00 | 4 095 897.00 | | 4 095 897.00 |
VW T.V.A. | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 660.00 | 9 926 660.00 | | 9 926 660.00 |