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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 183.00 | 361.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 954.00 | 59 195.00 | 128 759.00 | 187 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 015.00 | 59 378.00 | 164 637.00 | 224 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CF Disponibilités | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 686.00 | 59 378.00 | 249 308.00 | 308 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
DL TOTAL (I) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 578.00 | | | 193 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 578.00 | | | 193 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 216.00 | | | -26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 802.00 | | | 434 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 613.00 | | | 392 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 204.00 | | 66 811.00 | 157 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 687.00 | | 66 811.00 | 121 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 158.00 | 20 220.00 | | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 20 220.00 | | 39 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VI Groupe et associés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 565.00 | 55 565.00 | 2 000.00 | 57 565.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |