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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 366.00 | 33 443.00 | 12 923.00 | 46 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 061.00 | 33 582.00 | 77 479.00 | 111 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
060 Stock marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
110 Total général Actif | 127 903.00 | 33 582.00 | 94 321.00 | 127 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
230 Autres produits | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
252 Charges sociales | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |