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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 414.00 | 20 452.00 | 4 961.00 | 25 414.00 |
040 Immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 430.00 | 27 952.00 | 170 477.00 | 198 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
084 Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
110 Total général Actif | 237 197.00 | 27 952.00 | 209 244.00 | 237 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
230 Autres produits | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | | | 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
252 Charges sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 430.00 | | | 198 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 319.00 | | | 8 319.00 |