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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 790.00 | 68 385.00 | 17 405.00 | 85 790.00 |
040 Immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 926.00 | 68 385.00 | 157 541.00 | 225 926.00 |
060 Stock marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
072 Créances – Autres | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
084 Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
110 Total général Actif | 282 267.00 | 68 385.00 | 213 882.00 | 282 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 123.00 | | | 359 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
230 Autres produits | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 675.00 | | | 368 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
242 Autres charges externes. | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 039.00 | | | 132 039.00 |
252 Charges sociales | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 539.00 | | | 346 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |