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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 960.00 | 477 808.00 | 129 152.00 | 606 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 423.00 | 506 384.00 | 210 039.00 | 716 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 310.00 | 986 927.00 | 369 383.00 | 1 356 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BZ Autres créances | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CF Disponibilités | 601 373.00 | | 601 373.00 | 601 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 542.00 | | 727 542.00 | 727 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 852.00 | 986 927.00 | 1 096 925.00 | 2 083 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | 32 436.00 | | 40 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 598.00 | 357 746.00 | | 507 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735.00 | 3 039.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 559 315.00 | 402 021.00 | | 559 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 448.00 | 663 441.00 | | 183 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 61 735.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 464.00 | 149 975.00 | | 142 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 145.00 | 235 810.00 | | 211 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 610.00 | 1 110 961.00 | | 537 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 925.00 | 1 512 982.00 | | 1 096 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 734.00 | | 80 162.00 | 1 292 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 192.00 | 46 778.00 | 1 356 310.00 | -30 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 192.00 | 46 778.00 | 1 353 575.00 | -30 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 999.00 | | 80 162.00 | 1 289 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -30 192.00 | | | -30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 183.00 | 93 523.00 | 46 778.00 | 940 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 448.00 | 93 523.00 | 46 778.00 | 937 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UX Autres créances clients | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 448.00 | 70 948.00 | 112 500.00 | 183 448.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 610.00 | 425 110.00 | 112 500.00 | 537 610.00 |