| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 022.00 | 16 394.00 | 2 629.00 | 19 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 4 141.00 | 3 960.00 | 8 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 081.00 | 20 534.00 | 9 547.00 | 30 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
072 Créances – Autres | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
084 Disponibilités | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
110 Total général Actif | 229 594.00 | 20 534.00 | 209 060.00 | 229 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 124.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |