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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 2 700.00 | 1 350.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 050.00 | 2 700.00 | 24 350.00 | 27 050.00 |
060 Stock marchandises | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
110 Total général Actif | 104 496.00 | 2 700.00 | 101 796.00 | 104 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 092.00 | 134 092.00 | | 124 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 696.00 | 81 172.00 | | 85 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 620.00 | 6 129.00 | | 6 620.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 4 886.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 891.00 | 226 280.00 | | 218 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 250.00 | 93 600.00 | | 68 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | -22 050.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 565.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 581.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 900.00 | 90 437.00 | | 92 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | 5 345.00 | | 5 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 482.00 | 30 633.00 | | 45 482.00 |
252 Charges sociales | 7 379.00 | 11 267.00 | | 7 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 600.00 | | |
262 Autres charges | 2 230.00 | 4 131.00 | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 580.00 | 222 109.00 | | 217 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 310.00 | 4 171.00 | | 1 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 733.00 | 713.00 | | 3 733.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 681.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 115.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 613.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | 3 475.00 | | 3 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |