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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 245.00 | 20 255.00 | 38 990.00 | 59 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 138.00 | 112 805.00 | 173 333.00 | 286 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 383.00 | 133 060.00 | 882 323.00 | 1 015 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 548.00 | 133 060.00 | 931 488.00 | 1 064 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | 27 404.00 | 6 243.00 | | 27 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 808.00 | 22 276.00 | | -17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 60 705.00 | 78 513.00 | | 60 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 105.00 | 282 154.00 | | 315 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 144.00 | 129 198.00 | | 55 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 550.00 | 49 238.00 | | 103 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 764.00 | 95 208.00 | | 143 764.00 |
EA Autres dettes | 253 220.00 | 4 891.00 | | 253 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 782.00 | 560 689.00 | | 870 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 488.00 | 639 203.00 | | 931 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 474.00 | 414 817.00 | | 733 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 419.00 | 36 434.00 | | 40 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 529.00 | | 741 529.00 | 741 529.00 |
FG Production vendue services | | 2 343.00 | 2 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 529.00 | 2 343.00 | 743 872.00 | 741 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 170.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 225.00 | 2 133.00 | | 112 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 225.00 | 5 966.00 | | 112 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 476.00 | 1 199.00 | | -5 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | 3 538.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | 4 737.00 | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 539.00 | 1 229.00 | | 102 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 504.00 | 746 027.00 | | 858 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 312.00 | 723 752.00 | | 876 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 808.00 | 22 276.00 | | -17 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 147.00 | 38 198.00 | | 29 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 850.00 | | 317 636.00 | 730 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 104.00 | 1 015 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 104.00 | 345 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | 180 000.00 | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 850.00 | | 125 636.00 | 252 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 784.00 | 32 170.00 | 28 894.00 | 129 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 784.00 | 32 170.00 | 28 894.00 | 129 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 687.00 | 137 378.00 | 137 309.00 | 274 687.00 |
VI Groupe et associés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 783.00 | 733 474.00 | 137 309.00 | 870 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 1 998.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 053.00 | 13 475.00 | | 20 053.00 |
ST Autres comptes | 131 595.00 | 105 305.00 | | 131 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 875.00 | 38 693.00 | | 69 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 800.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 4 798.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 038.00 | 48 395.00 | | 49 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 513.00 | 31 504.00 | | 38 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 523.00 | 157 473.00 | | 221 523.00 |