| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
CF Disponibilités | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 348.00 | | 673 348.00 | 673 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 858.00 | | 673 858.00 | 673 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 059.00 | 272 259.00 | | 360 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 022.00 | 197 800.00 | | -137 022.00 |
DL TOTAL (I) | 553 037.00 | 800 059.00 | | 553 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 909 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 231.00 | 825 515.00 | | 112 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 123 046.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | 53 667.00 | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 2 214.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 821.00 | 1 914 343.00 | | 120 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 858.00 | 2 714 402.00 | | 673 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 252.00 | | 1 575 252.00 | 1 575 252.00 |
FG Production vendue services | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 504.00 | | 1 592 504.00 | 1 592 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 600.00 | | | 2 025 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | 843.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 658.00 | 843.00 | | 2 026 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 438.00 | | | 2 308 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308 438.00 | 1 058.00 | | 2 308 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 780.00 | -214.00 | | -281 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 006.00 | 2 440 154.00 | | 3 634 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 028.00 | 2 242 354.00 | | 3 771 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 022.00 | 197 800.00 | | -137 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 874.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 249.00 | | 17 033.00 | 2 454 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470 772.00 | 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 012.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 599.00 | | 13 413.00 | 231 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3 620.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 195.00 | 10 139.00 | 162 334.00 | 152 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 195.00 | 10 139.00 | 162 334.00 | 152 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 901.00 | | | 909 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |