| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 40 261.00 | 10 715.00 | 50 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 976.00 | 40 261.00 | 61 715.00 | 101 976.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
110 Total général Actif | 133 955.00 | 40 261.00 | 93 694.00 | 133 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 414.00 | 163 798.00 | | 152 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 38 156.00 | 237.00 | | 38 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 570.00 | 166 035.00 | | 190 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 537.00 | 71 814.00 | | 59 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 966.00 | 397.00 | | 12 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -79.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 787.00 | 60 726.00 | | 65 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 4 557.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 286.00 | 44 316.00 | | 31 286.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | 3 239.00 | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | 9 553.00 | | 7 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 299.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 778.00 | 197 822.00 | | 189 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | -31 787.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 6 484.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | -38 271.00 | | 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |