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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 511.00 | 44.00 | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 644.00 | 101 451.00 | 19 192.00 | 120 644.00 |
040 Immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 998.00 | 101 963.00 | 155 034.00 | 256 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
060 Stock marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
110 Total général Actif | 328 810.00 | 101 963.00 | 226 847.00 | 328 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 191.00 | | | 616 191.00 |
230 Autres produits | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 822.00 | | | 621 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
252 Charges sociales | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 038.00 | | | 609 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |