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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 940.00 | 7 588.00 | 12 352.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 292.00 | 258.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 2 743.00 | 1 480.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 023.00 | 11 623.00 | 26 401.00 | 38 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 568.00 | 11 623.00 | 45 945.00 | 57 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 724.00 | 30.00 | | -8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -8 754.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -4 369.00 | -7 624.00 | | -4 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546.00 | 15 679.00 | | 8 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 337.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 2 440.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | 22 269.00 | | 18 794.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 315.00 | 41 725.00 | | 36 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 945.00 | 48 102.00 | | 45 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 546.00 | 26 046.00 | | 8 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VP Divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 810.00 | 14 500.00 | 12 310.00 | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 315.00 | 27 769.00 | | 36 315.00 |