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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 074.00 | 76 297.00 | 83 777.00 | 160 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 724.00 | 76 797.00 | 383 927.00 | 460 724.00 |
BT Marchandises | 342 112.00 | 12 467.00 | 329 645.00 | 342 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 125.00 | 12 467.00 | 373 658.00 | 386 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 850.00 | 89 264.00 | 757 586.00 | 846 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 726.00 | 383 383.00 | | 446 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 903.00 | 63 342.00 | | 75 903.00 |
DL TOTAL (I) | 528 129.00 | 452 226.00 | | 528 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 947.00 | 99 737.00 | | 73 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 317.00 | 21 061.00 | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 851.00 | 120 132.00 | | 110 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | 26 296.00 | | 21 339.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 456.00 | 268 528.00 | | 229 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 586.00 | 720 754.00 | | 757 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 303.00 | 194 580.00 | | 172 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 725.00 | | | 460 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 514.00 | 13 283.00 | | 63 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 514.00 | 13 283.00 | | 63 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 947.00 | 16 795.00 | 57 153.00 | 73 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818.00 | 8 668.00 | 150.00 | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 457.00 | 172 304.00 | 57 153.00 | 229 457.00 |