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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 3 233.00 | 357.00 | 3 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 968.00 | 3 233.00 | 35 735.00 | 38 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
110 Total général Actif | 47 596.00 | 3 233.00 | 44 363.00 | 47 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 011.00 | 26 808.00 | | 22 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 716.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 011.00 | 39 519.00 | | 22 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 979.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 602.00 | 18 451.00 | | 16 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 842.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 439.00 | 13 912.00 | | 15 439.00 |
252 Charges sociales | 1 244.00 | 2 071.00 | | 1 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 531.00 | 38 370.00 | | 38 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 520.00 | 1 150.00 | | -16 520.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 1 385.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 718.00 | -112.00 | | -16 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |