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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 933.00 | 34 974.00 | 142 959.00 | 177 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 691.00 | 71 002.00 | 15 689.00 | 86 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 282.00 | 105 976.00 | 166 306.00 | 272 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 226.00 | 27 660.00 | 711 566.00 | 739 226.00 |
BZ Autres créances | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 776.00 | 27 660.00 | 906 116.00 | 933 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 058.00 | 133 636.00 | 1 072 422.00 | 1 206 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 303.00 | -52 321.00 | | -44 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 128.00 | 8 018.00 | | -382 128.00 |
DL TOTAL (I) | -316 431.00 | 65 697.00 | | -316 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 115 799.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 550.00 | 271 988.00 | | 203 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 810.00 | 288 664.00 | | 415 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 318.00 | 563 036.00 | | 462 318.00 |
EA Autres dettes | | 3 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 505.00 | 326 735.00 | | 240 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 853.00 | 1 569 860.00 | | 1 388 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 422.00 | 1 635 557.00 | | 1 072 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 794 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 024 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 13 916.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 13 916.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -13 862.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 580.00 | 2 769 248.00 | | 3 062 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 709.00 | 2 761 230.00 | | 3 444 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 128.00 | 8 018.00 | | -382 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 550.00 | 15 193.00 | 5 741.00 | 61 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 550.00 | 15 193.00 | 5 741.00 | 61 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |