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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 5 145.00 | 8 642.00 | 13 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 287.00 | 5 145.00 | 81 142.00 | 86 287.00 |
060 Stock marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
110 Total général Actif | 119 005.00 | 5 145.00 | 113 860.00 | 119 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
252 Charges sociales | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |