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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 616.00 | 69 842.00 | 97 774.00 | 167 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 968.00 | 91 194.00 | 217 774.00 | 308 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
110 Total général Actif | 351 864.00 | 91 194.00 | 260 670.00 | 351 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 343.00 | 209 026.00 | | 209 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | 1 476.00 | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 810.00 | 210 537.00 | | 211 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 580.00 | 46 373.00 | | 48 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 165.00 | 3 610.00 | | -2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 43 188.00 | 36 487.00 | | 43 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 191.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 480.00 | 57 078.00 | | 58 480.00 |
252 Charges sociales | 14 575.00 | 13 263.00 | | 14 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 929.00 | 15 106.00 | | 15 929.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 2.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 665.00 | 175 110.00 | | 182 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 145.00 | 35 427.00 | | 29 145.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 1 454.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 341.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 4 052.00 | | 3 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 587.00 | 25 587.00 | | 24 587.00 |