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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 216 507.00 | | 216 507.00 | 216 507.00 |
CF Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 429.00 | | 232 429.00 | 232 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 894.00 | -98 387.00 | | -261 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 510.00 | -163 507.00 | | 415 510.00 |
DL TOTAL (I) | 163 616.00 | -161 894.00 | | 163 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 518.00 | 15 000.00 | | 5 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 518.00 | 15 000.00 | | 5 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 350.00 | 445 608.00 | | 27 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 287 786.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175 958.00 | | |
EA Autres dettes | 36 096.00 | 147 969.00 | | 36 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 446.00 | 1 107 718.00 | | 63 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 579.00 | 960 824.00 | | 232 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FD Production vendue biens | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484 585.00 | | | 1 484 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 846.00 | | | 1 529 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 120.00 | 4 314.00 | | 26 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 649.00 | | | 874 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 518.00 | 15 000.00 | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 287.00 | 19 314.00 | | 906 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 560.00 | -19 314.00 | | 623 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 898.00 | 767 202.00 | | 1 579 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 388.00 | 930 709.00 | | 1 164 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 510.00 | -163 507.00 | | 415 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 24 862.00 | | 12 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 786.00 | 287 786.00 | | 287 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 657.00 | 216 507.00 | 150.00 | 216 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |