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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 606.00 | -247.00 | | -28 606.00 |
DL TOTAL (I) | -24 166.00 | 4 440.00 | | -24 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 331.00 | 10 686.00 | | 27 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 8 128.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | 16 987.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 340.00 | 74 608.00 | | 40 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174.00 | 79 048.00 | | 16 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 340.00 | 49 604.00 | | 40 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FG Production vendue services | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 66 467.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 66 467.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 228.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 477.00 | 48 017.00 | | 59 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 238.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460.00 | 48 483.00 | | 60 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | 17 984.00 | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 641.00 | 160 804.00 | | 125 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 247.00 | 161 050.00 | | 154 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 606.00 | -247.00 | | -28 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 487.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 345.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 142.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 6 157.00 | 30 010.00 | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 6 157.00 | 30 010.00 | 23 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |