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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 744.00 | 17 036.00 | 9 709.00 | 26 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 559.00 | 53 529.00 | 21 030.00 | 74 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 303.00 | 70 565.00 | 196 738.00 | 267 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 255.00 | | 283 255.00 | 283 255.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CF Disponibilités | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 684.00 | | 546 684.00 | 546 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 987.00 | 70 565.00 | 743 423.00 | 813 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 429.00 | 224 383.00 | | 290 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 842.00 | 116 046.00 | | 77 842.00 |
DL TOTAL (I) | 379 270.00 | 351 429.00 | | 379 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 391.00 | 34 826.00 | | 118 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 13 658.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 057.00 | 223 286.00 | | 171 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | 102 924.00 | | 68 311.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 152.00 | 374 694.00 | | 364 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 423.00 | 726 123.00 | | 743 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 890.00 | 353 638.00 | | 292 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 126.00 | | 907 126.00 | 907 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 126.00 | | 907 126.00 | 907 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | 6 484.00 | | 12 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 274.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 1 365.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 4 971.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 45 411.00 | | 25 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 667.00 | 1 076 486.00 | | 919 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 825.00 | 960 440.00 | | 841 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 842.00 | 116 046.00 | | 77 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 429.00 | | 4 874.00 | 262 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5.00 | | 150 000.00 | -5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 429.00 | | 4 874.00 | 96 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 364.00 | 17 201.00 | | 53 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 17 201.00 | | 53 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 057.00 | 171 057.00 | | 171 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 255.00 | 283 255.00 | | 283 255.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 313.00 | 47 051.00 | 71 262.00 | 118 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 842.00 | 334 842.00 | 1 000.00 | 335 842.00 |
VW T.V.A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 152.00 | 292 890.00 | 71 262.00 | 364 152.00 |