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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 16 144.00 | 4 031.00 | 20 175.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 469.00 | 18 652.00 | 4 817.00 | 23 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
072 Créances – Autres | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
084 Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
110 Total général Actif | 73 039.00 | 18 652.00 | 54 388.00 | 73 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 816.00 | 340 491.00 | | 220 816.00 |
222 Production stockée | -6 084.00 | 6 084.00 | | -6 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 379.00 | 9 499.00 | | 7 379.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | 701.00 | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 119.00 | 356 775.00 | | 228 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 914.00 | 93 988.00 | | 87 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 170.00 | 11 633.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 69 930.00 | 121 714.00 | | 69 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 4 380.00 | | 5 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 211.00 | 68 605.00 | | 56 211.00 |
252 Charges sociales | 25 766.00 | 29 174.00 | | 25 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 5 837.00 | | 1 487.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 008.00 | | |
262 Autres charges | 6 008.00 | 515.00 | | 6 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 114.00 | 341 853.00 | | 254 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 995.00 | 14 922.00 | | -25 995.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 779.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 406.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | -21.00 | 8 929.00 | | -21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 304.00 | 12 650.00 | | -26 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136.00 | | | 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 008.00 | | | 6 008.00 |