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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 478.00 | | 1 059 478.00 | 1 059 478.00 |
CU Autres participations | 998 625.00 | | 998 625.00 | 998 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 091.00 | 559 936.00 | | 619 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 527.00 | 59 155.00 | | 68 527.00 |
DL TOTAL (I) | 695 868.00 | 627 341.00 | | 695 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 507.00 | 372 696.00 | | 361 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 062.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 610.00 | 433 130.00 | | 363 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 478.00 | 1 060 471.00 | | 1 059 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 610.00 | 375 564.00 | | 363 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 360.00 | -6 822.00 | | -6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 345.00 | 60 599.00 | | 71 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818.00 | 1 444.00 | | 2 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 527.00 | 59 155.00 | | 68 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 625.00 | | | 998 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 625.00 | | | 998 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VI Groupe et associés | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |