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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 8 148.00 | 8 387.00 | 16 535.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 107.00 | 9 148.00 | 8 959.00 | 18 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
110 Total général Actif | 29 579.00 | 9 148.00 | 20 431.00 | 29 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -35.00 | | | -35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 635.00 | 76 576.00 | | 81 635.00 |
230 Autres produits | 755.00 | 1.00 | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 355.00 | 76 577.00 | | 82 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 012.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -1 492.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | 1 034.00 | | 1 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 180.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 24 936.00 | 27 512.00 | | 24 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | 1 034.00 | | 5 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 208.00 | 29 803.00 | | 41 208.00 |
252 Charges sociales | 8 123.00 | 2 728.00 | | 8 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 2 302.00 | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 7 948.00 | 420.00 | | 7 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 223.00 | 69 533.00 | | 92 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 868.00 | 7 045.00 | | -9 868.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 48.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 233.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 937.00 | 6 778.00 | | -9 937.00 |