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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 648.00 | -145 606.00 | | -621 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | -476 041.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | -608 657.00 | -611 648.00 | | -608 657.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 21 447.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690.00 | 12 009.00 | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | 655 783.00 | 651 527.00 | | 655 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 158.00 | 684 984.00 | | 676 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686.00 | 76 521.00 | | 70 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
FG Production vendue services | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 311.00 | | | 297 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170.00 | 323 646.00 | | 3 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178.00 | 799 688.00 | | 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | -476 041.00 | | 2 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 655 783.00 | 655 783.00 | | 655 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 158.00 | 676 158.00 | | 676 158.00 |