| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 084.00 | 3 771.00 | 21 313.00 | 25 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 589.00 | 129 993.00 | 81 596.00 | 211 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 199.00 | 151 994.00 | 435 206.00 | 587 199.00 |
BT Marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 823.00 | 151 994.00 | 475 829.00 | 627 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 802.00 | 248 772.00 | | 243 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | -4 969.00 | | 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 111.00 | 11 778.00 | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 259 399.00 | 261 080.00 | | 259 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 213.00 | 110 061.00 | | 107 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 23 590.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 27 408.00 | | 42 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | 67 839.00 | | 52 771.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 430.00 | 230 214.00 | | 216 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 829.00 | 491 294.00 | | 475 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 801.00 | 120 153.00 | | 123 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 188.00 | | 629 188.00 | 629 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 188.00 | | 629 188.00 | 629 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 10 223.00 | | 2 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 299.00 | -15 414.00 | | -4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | 2 979.00 | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 556.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | 4 534.00 | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 5 304.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 5 304.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 353.00 | -770.00 | | 12 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 780.00 | 509 207.00 | | 643 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 794.00 | 514 176.00 | | 642 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | -4 969.00 | | 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 4 881.00 | | 5 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 783.00 | 4 816.00 | | 10 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 819.00 | | 9 380.00 | 577 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 523.00 | | 9 380.00 | 245 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 192.00 | 20 802.00 | | 131 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 192.00 | 20 802.00 | | 131 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 430.00 | 123 801.00 | 92 630.00 | 216 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 831.00 | 9 445.00 | | 11 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | 9 053.00 | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 61 246.00 | 53 457.00 | | 61 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 218.00 | 22 201.00 | | 22 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697.00 | 3 377.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 315.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 536.00 | 10 760.00 | | 13 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 700.00 | 34 423.00 | | 46 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 127.00 | 18 535.00 | | 28 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 200.00 | 88 088.00 | | 100 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |