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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 452 194.00 | | 452 194.00 | 452 194.00 |
CF Disponibilités | 366 817.00 | | 366 817.00 | 366 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 010.00 | | 819 010.00 | 819 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 010.00 | | 819 010.00 | 819 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 748 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 352.00 | | | -80 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 700.00 | -70 352.00 | | -19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 799 949.00 | 837 648.00 | | 799 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 45 316.00 | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 061.00 | 45 371.00 | | 19 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 010.00 | 883 019.00 | | 819 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -35.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299.00 | 1 782.00 | | 10 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 999.00 | 72 133.00 | | 29 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 700.00 | -70 352.00 | | -19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 194.00 | 452 194.00 | | 452 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |