| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 389.00 | | 874 389.00 | 874 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 126.00 | 120 135.00 | 22 991.00 | 143 126.00 |
AN Terrains | 64 797.00 | 23 233.00 | 41 564.00 | 64 797.00 |
AP Constructions | 103 151.00 | 36 182.00 | 66 969.00 | 103 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 761.00 | 1 130 507.00 | 289 255.00 | 1 419 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 522.00 | 136 166.00 | 38 356.00 | 174 522.00 |
AX Avances et acomptes | 327 650.00 | | 327 650.00 | 327 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 882.00 | 1 446 223.00 | 1 842 659.00 | 3 288 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231 048.00 | 530 825.00 | 3 700 223.00 | 4 231 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 729 721.00 | 139 775.00 | 1 589 945.00 | 1 729 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981 164.00 | 198 698.00 | 1 782 465.00 | 1 981 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 639.00 | 75 621.00 | 2 370 018.00 | 2 445 639.00 |
BZ Autres créances | 1 457 175.00 | | 1 457 175.00 | 1 457 175.00 |
CF Disponibilités | 7 588 364.00 | | 7 588 364.00 | 7 588 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 633 443.00 | 944 921.00 | 18 688 523.00 | 19 633 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 922 325.00 | 2 391 144.00 | 20 531 182.00 | 22 922 325.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 017.00 | | | 763 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 279.00 | | | 5 866 279.00 |
DP Provisions pour risques | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 836.00 | | | 4 573 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 977.00 | | | 745 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 427.00 | | | 5 759 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 256.00 | | | 2 409 256.00 |
EA Autres dettes | 359 601.00 | | | 359 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 617.00 | | | 398 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 287 657.00 | | | 14 287 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 531 182.00 | | | 20 531 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 002.00 | | | 9 871 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358 350.00 | 265 283.00 | 4 623 632.00 | 4 358 350.00 |
FD Production vendue biens | 22 701 406.00 | 962 110.00 | 23 663 517.00 | 22 701 406.00 |
FG Production vendue services | 921 037.00 | 10 683.00 | 931 719.00 | 921 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 980 792.00 | 1 238 076.00 | 29 218 868.00 | 27 980 792.00 |
FM Production stockée | | | 2 298 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 754 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 044 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 992 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 979 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 927.00 | | | 300 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 926.00 | | | 479 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 562.00 | | | -467 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 854.00 | | | 342 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 767 962.00 | | | 31 767 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 946.00 | | | 31 004 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 017.00 | | | 763 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 465.00 | | 584 761.00 | 2 704 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 3 288 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 2 089 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 057.00 | | 22 458.00 | 995 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 923.00 | | 452 302.00 | 1 637 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 485.00 | | 110 001.00 | 71 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 995.00 | 768 571.00 | 344.00 | 677 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 322.00 | 10 814.00 | | 109 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 673.00 | 757 758.00 | 344.00 | 568 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 377 245.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 247 455.00 | 869 299.00 | 247 455.00 | 247 455.00 |
6T Sur comptes clients | 83 414.00 | 75 621.00 | 83 414.00 | 83 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 869.00 | 944 921.00 | 330 869.00 | 330 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 869.00 | 1 322 166.00 | 330 869.00 | 330 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881 464.00 | 191 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 427.00 | 5 759 427.00 | | 5 759 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 593.00 | 620 593.00 | | 620 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 071.00 | 868 071.00 | | 868 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 171.00 | 276 171.00 | | 276 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 601.00 | 359 601.00 | | 359 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 617.00 | 398 617.00 | | 398 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 721.00 | 2 422 721.00 | | 2 422 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
VB T. V. A. | 381 745.00 | 381 745.00 | | 381 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573 836.00 | 903 157.00 | 3 670 679.00 | 4 573 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 740.00 | 1 041 740.00 | | 1 041 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 626.00 | 4 009 244.00 | 204 382.00 | 4 213 626.00 |
VW T.V.A. | 608 043.00 | 608 043.00 | | 608 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541 681.00 | 9 871 002.00 | 3 670 679.00 | 13 541 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 992.00 | | | 290 992.00 |
ST Autres comptes | 6 146 812.00 | | | 6 146 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808 975.00 | | | 808 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 664 022.00 | | | 664 022.00 |
YT Sous‐traitance | 626 651.00 | | | 626 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 554.00 | | | 399 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 899 089.00 | | | 5 899 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 451 824.00 | | | 3 451 824.00 |
ZE Dividendes | 364 620.00 | | | 364 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 272 985.00 | | | 8 272 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |