| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 477.00 | 1 223.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 832.00 | 93 359.00 | 131 473.00 | 224 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 43 364.00 | 21 034.00 | 64 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 336.00 | 137 200.00 | 164 137.00 | 301 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 560.00 | | 383 560.00 | 383 560.00 |
BZ Autres créances | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CF Disponibilités | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 433.00 | | 557 433.00 | 557 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 769.00 | 137 200.00 | 721 569.00 | 858 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 3 899.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 176.00 | 46 099.00 | | -59 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 713.00 | 9 840.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 120 036.00 | 185 338.00 | | 120 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 981.00 | 126 825.00 | | 298 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | 27 683.00 | | 14 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 139 683.00 | | 112 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 134.00 | 130 038.00 | | 107 134.00 |
EA Autres dettes | 68 159.00 | 6 556.00 | | 68 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 534.00 | 445 722.00 | | 601 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 569.00 | 631 061.00 | | 721 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 172.00 | 348 926.00 | | 493 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 936.00 | | 126 992.00 | 214 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 591.00 | 301 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 591.00 | 289 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 186.00 | | 117 635.00 | 212 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 9 356.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 787.00 | 39 650.00 | 13 237.00 | 110 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 330.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | 39 320.00 | 13 237.00 | 110 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 383 560.00 | 383 560.00 | | 383 560.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 981.00 | 190 619.00 | 108 362.00 | 298 981.00 |
VI Groupe et associés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 965.00 | 444 965.00 | | 444 965.00 |
VW T.V.A. | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 534.00 | 493 172.00 | 108 362.00 | 601 534.00 |