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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 550.00 | 18 106.00 | 54 444.00 | 72 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
110 Total général Actif | 87 234.00 | 18 106.00 | 69 128.00 | 87 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 388.00 | 1 766.00 | | 1 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 724.00 | 124 392.00 | | 107 724.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | 7.00 | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 873.00 | 126 165.00 | | 114 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | 881.00 | | 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -138.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 731.00 | 39 607.00 | | 34 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | 655.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 25 752.00 | 27 233.00 | | 25 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 745.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 436.00 | 40 215.00 | | 48 436.00 |
252 Charges sociales | 1 954.00 | 3 343.00 | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | 2 938.00 | | 63.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 937.00 | 115 534.00 | | 112 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 936.00 | 10 632.00 | | 1 936.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 284.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 066.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 162.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171.00 | 7 120.00 | | 1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 097.00 | | | 9 097.00 |