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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 813.00 | 73 002.00 | 27 812.00 | 100 813.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 548.00 | 74 462.00 | 293 086.00 | 367 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
CF Disponibilités | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 698.00 | | 296 698.00 | 296 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 246.00 | 74 462.00 | 589 785.00 | 664 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 508.00 | 127 715.00 | | 147 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 19 793.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 196 548.00 | 156 308.00 | | 196 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 051.00 | 148 607.00 | | 100 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 467.00 | 467.00 | | 30 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 2 388.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 147 920.00 | | 150 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485.00 | 97 951.00 | | 58 485.00 |
EA Autres dettes | 53 846.00 | 30 860.00 | | 53 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 237.00 | 428 193.00 | | 393 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 785.00 | 584 501.00 | | 589 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 617.00 | 321 974.00 | | 330 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 748.00 | | 1 000.00 | 366 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 367 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | 1 000.00 | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 186.00 | 20 276.00 | | 54 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 726.00 | 20 276.00 | | 52 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 274.00 | 800.00 | 20 474.00 | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VC Groupe et associés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 051.00 | 28 788.00 | 71 263.00 | 100 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 263.00 | 29 463.00 | 41 800.00 | 71 263.00 |
VI Groupe et associés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 623.00 | 209 623.00 | | 209 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 898.00 | 210 423.00 | 20 474.00 | 230 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 043.00 | 321 780.00 | 71 263.00 | 393 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |