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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 9 794.00 | 347.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142.00 | 9 794.00 | 347.00 | 10 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BZ Autres créances | 331 876.00 | | 331 876.00 | 331 876.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 797.00 | | 446 797.00 | 446 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 939.00 | 9 794.00 | 447 144.00 | 456 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 988 137.00 | | | -3 988 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 087.00 | | | 502 087.00 |
DL TOTAL (I) | -3 481 050.00 | | | -3 481 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 394.00 | | | 2 728 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 519.00 | | | 1 105 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 194.00 | | | 3 928 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 144.00 | | | 447 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 194.00 | | | 3 928 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 497.00 | | 1 540 497.00 | 1 540 497.00 |
FD Production vendue biens | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FG Production vendue services | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 492.00 | | 1 546 492.00 | 1 546 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 563.00 | |
GE Autres charges | | | 47 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312 740.00 | | | 2 312 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 865.00 | | | 2 482 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 249.00 | | | 1 253 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 628.00 | | | 1 282 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 237.00 | | | 1 200 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 532.00 | | | 4 072 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 445.00 | | | 3 570 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 087.00 | | | 502 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 373.00 | | | 2 524 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 586.00 | | | 2 426 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 449.00 | 48 563.00 | 1 246 218.00 | 1 207 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 25.00 | 3 914.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 560.00 | 48 539.00 | 1 242 304.00 | 1 203 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 519.00 | 1 105 519.00 | | 1 105 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 597.00 | 2 729 597.00 | | 2 729 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 133.00 | | | 1 616 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 344.00 | 436 344.00 | | 436 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 195.00 | 3 928 195.00 | | 3 928 195.00 |