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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 735.00 | 74 941.00 | 21 794.00 | 96 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 954.00 | 39 550.00 | 15 404.00 | 54 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 689.00 | 114 491.00 | 57 198.00 | 171 689.00 |
BT Marchandises | 101 942.00 | 4 685.00 | 97 256.00 | 101 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | 264.00 | 2 999.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | 2 531.00 | 35 550.00 | 38 082.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 663.00 | 7 481.00 | 139 181.00 | 146 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 352.00 | 121 973.00 | 196 379.00 | 318 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 100.00 | -269 875.00 | | -339 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 690.00 | -69 225.00 | | -72 690.00 |
DL TOTAL (I) | -311 791.00 | -239 100.00 | | -311 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 245.00 | 87 166.00 | | 65 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 956.00 | 270 665.00 | | 323 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 623.00 | 177 744.00 | | 82 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | 50 364.00 | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 170.00 | 585 939.00 | | 508 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 379.00 | 346 839.00 | | 196 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 956.00 | | | 323 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
FG Production vendue services | 188 649.00 | | 188 649.00 | 188 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 572.00 | | 850 572.00 | 850 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 25 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 2 469.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 469.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 469.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 019.00 | -9 025.00 | | -10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 341.00 | 977 438.00 | | 854 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 031.00 | 1 046 662.00 | | 927 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 690.00 | -69 225.00 | | -72 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 689.00 | | | 171 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 159.00 | 21 332.00 | | 93 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | 21 332.00 | | 93 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 738.00 | 324 738.00 | | 324 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 596.00 | 37 411.00 | 6 185.00 | 43 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 170.00 | 508 170.00 | | 508 170.00 |