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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 696.00 | | | -93 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 607.00 | | | -25 607.00 |
DL TOTAL (I) | -85 803.00 | | | -85 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
FG Production vendue services | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 058.00 | | | 316 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 665.00 | | | 341 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 607.00 | | | -25 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 458.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 104.00 | 4 449.00 | 30 553.00 | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 4 449.00 | 30 553.00 | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -37.00 | | | -37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 462.00 | | | 19 462.00 |