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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 744.00 | 401 474.00 | 164 270.00 | 565 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 28 322.00 | 14 768.00 | 43 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 820.00 | 429 796.00 | 184 024.00 | 613 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 831.00 | 4 500.00 | 52 331.00 | 56 831.00 |
BZ Autres créances | 222 962.00 | | 222 962.00 | 222 962.00 |
CF Disponibilités | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 368.00 | 4 500.00 | 311 868.00 | 316 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 189.00 | 434 296.00 | 495 893.00 | 930 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 499.00 | 82 701.00 | | 113 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 30 798.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 268 309.00 | 223 499.00 | | 268 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 6 134.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 4 684.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 5 309.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 266.00 | 198 129.00 | | 147 266.00 |
EA Autres dettes | 66 945.00 | 85 142.00 | | 66 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 584.00 | 299 397.00 | | 227 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 893.00 | 522 896.00 | | 495 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 584.00 | 299 397.00 | | 227 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 6 134.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 662.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 055.00 | 2.00 | | 33 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 838.00 | 1 734.00 | | 1 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587.00 | 17 087.00 | | 21 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 587.00 | 20 387.00 | | 21 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 6 197.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 355.00 | 99 001.00 | | 79 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 122.00 | 105 198.00 | | 80 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 535.00 | -84 811.00 | | -58 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 102.00 | -110 135.00 | | -167 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 097.00 | 364 565.00 | | 486 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 288.00 | 333 767.00 | | 441 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 810.00 | 30 798.00 | | 44 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 556.00 | | 84 460.00 | 648 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 197.00 | 613 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 197.00 | 565 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 051.00 | | 81 890.00 | 603 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 520.00 | | 2 569.00 | 40 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 337.00 | 92 662.00 | 39 842.00 | 375 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 223.00 | 81 093.00 | 39 842.00 | 360 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | 11 569.00 | | 15 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 193.00 | 285 193.00 | | 285 193.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 584.00 | 227 584.00 | | 227 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 533.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 116.00 | 7 513.00 | | 90 116.00 |
ST Autres comptes | 51 192.00 | 32 647.00 | | 51 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 433.00 | 5 787.00 | | 9 433.00 |
YT Sous‐traitance | 24 809.00 | 44 692.00 | | 24 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | 85.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | | 310.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | 2 843.00 | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 035.00 | 68 863.00 | | 45 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 713.00 | 59 462.00 | | 11 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 586.00 | 90 724.00 | | 175 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |