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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 1 692.00 | 885.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 111.00 | 70 310.00 | 51 800.00 | 122 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 215.00 | 37 952.00 | 7 263.00 | 45 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 203.00 | 109 955.00 | 72 248.00 | 182 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BN En cours de production de biens | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 004.00 | 9 360.00 | 580 644.00 | 590 004.00 |
BZ Autres créances | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CF Disponibilités | 288 067.00 | | 288 067.00 | 288 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 164.00 | 9 360.00 | 1 031 804.00 | 1 041 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 366.00 | 119 315.00 | 1 104 052.00 | 1 223 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DG Autres réserves | 5 781.00 | 264.00 | | 5 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 510.00 | 125 517.00 | | 189 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 322.00 | 15 822.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 225 506.00 | 158 496.00 | | 225 506.00 |
DP Provisions pour risques | 84 915.00 | 6 200.00 | | 84 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 915.00 | 6 200.00 | | 84 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 746.00 | 7 602.00 | | 55 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 118.00 | 229 013.00 | | 311 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 537.00 | 157 155.00 | | 139 537.00 |
EA Autres dettes | | 13 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 229.00 | 180 949.00 | | 287 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 630.00 | 588 527.00 | | 793 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 052.00 | 753 223.00 | | 1 104 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 630.00 | 588 527.00 | | 793 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
FG Production vendue services | 2 877 139.00 | | 2 877 139.00 | 2 877 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 360.00 | | 2 880 360.00 | 2 880 360.00 |
FM Production stockée | | | -23 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 715.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 594.00 | 11 510.00 | | 12 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 4 224.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 7 324.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 24 717.00 | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 25 317.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -17 994.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 368.00 | 43 992.00 | | 57 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 701.00 | 2 462 248.00 | | 2 876 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 191.00 | 2 336 731.00 | | 2 687 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 510.00 | 125 517.00 | | 189 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 860.00 | | 5 343.00 | 176 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 773.00 | | 5 343.00 | 162 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 937.00 | 15 018.00 | | 94 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 596.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 840.00 | 14 422.00 | | 93 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 118.00 | 311 118.00 | | 311 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 229.00 | 287 229.00 | | 287 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 577 524.00 | 577 524.00 | | 577 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VI Groupe et associés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 237.00 | 667 937.00 | 11 300.00 | 679 237.00 |
VW T.V.A. | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 630.00 | 793 630.00 | | 793 630.00 |