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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 30 949.00 | 6 553.00 | 37 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 702.00 | 30 949.00 | 51 753.00 | 82 702.00 |
060 Stock marchandises | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
110 Total général Actif | 153 136.00 | 30 949.00 | 122 188.00 | 153 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 487.00 | 152 197.00 | | 130 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1 168.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 202.00 | 153 365.00 | | 142 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 492.00 | 2 115.00 | | -2 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 854.00 | 9 805.00 | | 10 854.00 |
242 Autres charges externes. | 47 096.00 | 48 833.00 | | 47 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 5 895.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 503.00 | 58 751.00 | | 57 503.00 |
252 Charges sociales | 20 547.00 | 24 901.00 | | 20 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | 2 499.00 | | 2 362.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 408.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 260.00 | 153 207.00 | | 141 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | 159.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | -15.00 | | 941.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |