| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 610.00 | 17 840.00 | 72 770.00 | 90 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 887.00 | 17 840.00 | 73 047.00 | 90 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 256.00 | 12 870.00 | | 17 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | 4 386.00 | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 31 080.00 | 20 640.00 | | 31 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 14 871.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 663.00 | 29 470.00 | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 934.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 4 222.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 966.00 | 52 496.00 | | 41 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 047.00 | 73 137.00 | | 73 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 967.00 | 52 496.00 | | 41 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 693.00 | | 26 695.00 | 26 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 368.00 | 1 843.00 | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 26.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 26.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -26.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 779.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 282.00 | 22 127.00 | | 27 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 842.00 | 17 742.00 | | 16 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 440.00 | 4 386.00 | | 10 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 681.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | 3 152.00 | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 3 160.00 | 3 464.00 | | 3 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 406.00 | 6 322.00 | | 6 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 681.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 469.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 849.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 12 938.00 | | 12 205.00 |